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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 200.00 | 18 908.00 | 32 291.00 | 51 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 488.00 | 11 284.00 | 25 204.00 | 36 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 563.00 | 30 193.00 | 59 370.00 | 89 563.00 |
BT Marchandises | 342 536.00 | | 342 536.00 | 342 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 061.00 | | 427 061.00 | 427 061.00 |
BZ Autres créances | 114 085.00 | | 114 085.00 | 114 085.00 |
CF Disponibilités | 292 596.00 | | 292 596.00 | 292 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 329.00 | | 1 193 329.00 | 1 193 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 893.00 | 30 193.00 | 1 252 700.00 | 1 282 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 24 537.00 | | |
DH Report à nouveau | -90 765.00 | | | -90 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 558.00 | -115 302.00 | | 198 558.00 |
DL TOTAL (I) | 135 293.00 | -63 265.00 | | 135 293.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 710.00 | 385 581.00 | | 377 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 240.00 | 31 550.00 | | 18 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 300.00 | 23 400.00 | | 115 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 242.00 | 484 990.00 | | 471 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 223.00 | 69 369.00 | | 122 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 921.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 406.00 | 998 265.00 | | 1 107 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 700.00 | 945 000.00 | | 1 252 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 891.00 | 597 274.00 | | 672 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 803.00 | | 20 760.00 | 68 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 728.00 | | 20 760.00 | 15 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 765.00 | 17 427.00 | 30 193.00 | 12 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 668.00 | 10 240.00 | 18 908.00 | 8 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | 7 187.00 | 11 284.00 | 4 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 242.00 | 471 242.00 | | 471 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 427 061.00 | 427 061.00 | | 427 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 108 392.00 | 108 392.00 | | 108 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 710.00 | 58 485.00 | 319 225.00 | 377 710.00 |
VI Groupe et associés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 146.00 | 541 146.00 | | 541 146.00 |
VW T.V.A. | 74 401.00 | 74 401.00 | | 74 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 106.00 | 672 881.00 | 319 225.00 | 992 106.00 |