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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 676.00 | 8 076.00 | 2 599.00 | 10 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 959.00 | 12 672.00 | 11 287.00 | 23 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 006.00 | 20 748.00 | 556 257.00 | 577 006.00 |
BT Marchandises | 75 689.00 | | 75 689.00 | 75 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
BZ Autres créances | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CF Disponibilités | 155 707.00 | | 155 707.00 | 155 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 011.00 | | 311 011.00 | 311 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 017.00 | 20 748.00 | 867 268.00 | 888 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 125 555.00 | | | 125 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
DL TOTAL (I) | 274 438.00 | | | 274 438.00 |
DP Provisions pour risques | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 482.00 | | | 386 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 124.00 | | | 125 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 179.00 | | | 572 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 268.00 | | | 867 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 226.00 | | | 232 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 006.00 | | | 577 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 375.00 | 5 373.00 | | 15 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 375.00 | 5 373.00 | | 15 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 124.00 | 125 124.00 | | 125 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 483.00 | 46 530.00 | 189 604.00 | 386 483.00 |
VI Groupe et associés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 758.00 | 28 748.00 | 4 010.00 | 32 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 180.00 | 232 227.00 | 189 604.00 | 572 180.00 |