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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AB Frais d’établissement | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 294.00 | 7 869.00 | 11 425.00 | 19 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 728.00 | 8 901.00 | 12 827.00 | 21 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 327.00 | | 56 327.00 | 56 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 440.00 | | 119 440.00 | 119 440.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CF Disponibilités | 175 889.00 | | 175 889.00 | 175 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 901.00 | | 363 901.00 | 363 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 429.00 | 8 901.00 | 394 528.00 | 403 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
DG Autres réserves | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DH Report à nouveau | -10 497.00 | -177 754.00 | | -10 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 687.00 | 167 256.00 | | 72 687.00 |
DL TOTAL (I) | 165 046.00 | 92 359.00 | | 165 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 951.00 | 136 950.00 | | 107 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 392.00 | 22 008.00 | | 58 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 471.00 | 50 518.00 | | 59 471.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 652 840.00 | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 482.00 | 862 875.00 | | 229 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 528.00 | 955 233.00 | | 394 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 282.00 | 755 771.00 | | 152 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | 55.00 | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 953.00 | | 9 142.00 | 22 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 368.00 | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 368.00 | 21 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 152.00 | | 9 142.00 | 10 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 763.00 | 4 138.00 | | 4 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731.00 | 4 138.00 | | 3 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 119 440.00 | 119 440.00 | | 119 440.00 |
VB T. V. A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 154.00 | 29 954.00 | 77 200.00 | 107 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 087.00 | 131 685.00 | 1 402.00 | 133 087.00 |
VW T.V.A. | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 482.00 | 152 282.00 | 77 200.00 | 229 482.00 |