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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 644.00 | 6 440.00 | 11 205.00 | 17 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 645.00 | 12 749.00 | 28 896.00 | 41 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 009.00 | 22 384.00 | 35 625.00 | 58 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 483.00 | 41 572.00 | 107 910.00 | 149 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 49 646.00 | -49 646.00 | |
BT Marchandises | 515 942.00 | | 515 942.00 | 515 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 842.00 | | 167 842.00 | 167 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 013.00 | | 127 013.00 | 127 013.00 |
BZ Autres créances | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CF Disponibilités | 113 289.00 | | 113 289.00 | 113 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 497.00 | 49 646.00 | 913 851.00 | 963 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 980.00 | 91 219.00 | 1 021 761.00 | 1 112 980.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 322 544.00 | 204 899.00 | | 322 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 491.00 | 117 645.00 | | 172 491.00 |
DL TOTAL (I) | 496 135.00 | 323 644.00 | | 496 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 272.00 | 197 318.00 | | 182 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 629.00 | 246 729.00 | | 225 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 147.00 | 55 164.00 | | 36 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 164.00 | 24 055.00 | | 66 164.00 |
EA Autres dettes | 15 415.00 | 7 955.00 | | 15 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 627.00 | 531 263.00 | | 525 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 761.00 | 854 907.00 | | 1 021 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 696.00 | | 37 252.00 | 144 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 065.00 | | 1 585.00 | 12 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 465.00 | | 149 483.00 | 32 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 400.00 | | 147 898.00 | 20 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 873.00 | | 25 425.00 | 142 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | 11 827.00 | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 385.00 | 16 188.00 | | 25 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 385.00 | 16 188.00 | | 25 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 795.00 | 49 646.00 | 21 795.00 | 21 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 795.00 | 49 646.00 | 21 795.00 | 21 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 795.00 | 49 646.00 | 21 795.00 | 21 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 646.00 | 21 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 127 013.00 | 127 013.00 | | 127 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 731.00 | 26 829.00 | 154 795.00 | 181 731.00 |
VI Groupe et associés | 225 629.00 | 225 629.00 | | 225 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 767.00 | 156 183.00 | 1 585.00 | 157 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 085.00 | 370 184.00 | 154 795.00 | 525 085.00 |