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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 374.00 | | 123 374.00 | 123 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 565.00 | 1 091.00 | 354 474.00 | 355 565.00 |
BZ Autres créances | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 574.00 | 1 091.00 | 380 482.00 | 381 574.00 |
CU Autres participations | 231 100.00 | | 231 100.00 | 231 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 315.00 | | | -41 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 878.00 | | | -9 878.00 |
DK Provisions réglementées | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
DL TOTAL (I) | -41 308.00 | | | -41 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 042.00 | | | 133 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 896.00 | | | 285 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884.00 | | | 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 791.00 | | | 421 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 482.00 | | | 380 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 157.00 | | | 177 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 878.00 | | | -9 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 139.00 | | 1 426.00 | 354 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 047.00 | | 1 426.00 | 353 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069.00 | 22.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | 22.00 | | 1 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 684.00 | 2 200.00 | | 6 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 684.00 | 2 200.00 | | 6 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 896.00 | 174 235.00 | 88 631.00 | 285 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 374.00 | | 123 374.00 | 123 374.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 973.00 | | 132 973.00 | 132 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 675.00 | 301.00 | 123 374.00 | 123 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 791.00 | 177 157.00 | 221 604.00 | 421 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
ST Autres comptes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 006.00 | | | 3 006.00 |