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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 324.00 | 250.00 | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 105 619.00 | | 105 619.00 | 105 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 910.00 | 23 733.00 | 8 177.00 | 31 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 646.00 | 9 354.00 | 6 291.00 | 15 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 751.00 | 37 412.00 | 120 338.00 | 157 751.00 |
BT Marchandises | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
BZ Autres créances | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
CF Disponibilités | 144 430.00 | | 144 430.00 | 144 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 741.00 | | 235 741.00 | 235 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 493.00 | 37 412.00 | 356 080.00 | 393 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DL TOTAL (I) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 862.00 | | | 85 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 860.00 | | | 116 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 254.00 | | | 96 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
EA Autres dettes | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 496.00 | | | 346 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 080.00 | | | 356 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 555.00 | | | 168 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 612.00 | | 2 158.00 | 156 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 157 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 518.00 | 110 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 47 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 713.00 | | | 110 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 899.00 | | 2 158.00 | 45 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 326.00 | 15 079.00 | 992.00 | 23 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 1 704.00 | 518.00 | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 187.00 | 13 375.00 | 474.00 | 20 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 317.00 | 24 236.00 | 61 081.00 | 85 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
UX Autres créances clients | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 637.00 | 168 556.00 | 61 081.00 | 229 637.00 |