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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 1 488.00 | 27 511.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 494 644.00 | 63 706.00 | 430 937.00 | 494 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 847.00 | 109 596.00 | 352 251.00 | 461 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 631.00 | 51 659.00 | 340 972.00 | 392 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 722.00 | 226 449.00 | 1 153 271.00 | 1 379 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 166.00 | | 76 166.00 | 76 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BZ Autres créances | 64 111.00 | | 64 111.00 | 64 111.00 |
CF Disponibilités | 787 750.00 | | 787 750.00 | 787 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 001.00 | | 937 001.00 | 937 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 725.00 | 226 450.00 | 2 090 275.00 | 2 316 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 022.00 | | | 193 022.00 |
DH Report à nouveau | | -23 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 543.00 | 219 042.00 | | 487 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 243.00 | 38 333.00 | | 41 243.00 |
DL TOTAL (I) | 754 808.00 | 264 355.00 | | 754 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 311.00 | 599 541.00 | | 858 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 888.00 | 215 060.00 | | 212 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 887.00 | 243 943.00 | | 96 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 403.00 | 141 412.00 | | 141 403.00 |
EA Autres dettes | 25 976.00 | 7 056.00 | | 25 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 466.00 | 1 207 014.00 | | 1 335 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 275.00 | 1 471 370.00 | | 2 090 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 308 073.00 | | 2 308 073.00 | 2 308 073.00 |
FG Production vendue services | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 920.00 | | 2 333 920.00 | 2 333 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 469 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 538.00 | |
GE Autres charges | | | 11 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 1 101.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 221.00 | 1 666.00 | | 5 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 621.00 | 2 768.00 | | 5 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 476.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | 1 028.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 1 504.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455.00 | 1 263.00 | | 4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 63 039.00 | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 343.00 | 1 661 209.00 | | 2 864 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 798.00 | 1 442 165.00 | | 2 376 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 543.00 | 219 042.00 | | 487 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 721.00 | | 399 003.00 | 980 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 766.00 | | 234.00 | 28 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 955.00 | | 397 169.00 | 951 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 910.00 | 164 538.00 | | 61 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 1 081.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 503.00 | 163 457.00 | | 61 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 887.00 | 96 887.00 | | 96 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 312.00 | 158 412.00 | 640 558.00 | 858 312.00 |
VI Groupe et associés | 212 888.00 | 212 888.00 | | 212 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 466.00 | 635 566.00 | 640 558.00 | 1 335 466.00 |