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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 629.00 | 3 595.00 | 3 034.00 | 6 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 189.00 | 3 595.00 | 8 594.00 | 12 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 611.00 | | 599 611.00 | 599 611.00 |
BZ Autres créances | 2 944 547.00 | | 2 944 547.00 | 2 944 547.00 |
CF Disponibilités | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 064.00 | | 3 606 064.00 | 3 606 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 254.00 | 3 595.00 | 3 614 659.00 | 3 618 254.00 |
CU Autres participations | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 789.00 | | | 227 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 534.00 | | | 583 534.00 |
DL TOTAL (I) | 844 323.00 | | | 844 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 027.00 | | | 110 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 602.00 | | | 2 000 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 827.00 | | | 586 827.00 |
EA Autres dettes | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 335.00 | | | 2 770 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 659.00 | | | 3 614 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 335.00 | | | 2 770 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 757.00 | | 2 433.00 | 9 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | | 1 333.00 | 5 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | 1 100.00 | 4 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438 438.00 | 1 438 438.00 | | 1 438 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 827.00 | 586 827.00 | | 586 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 019.00 | 552 019.00 | | 552 019.00 |
UX Autres créances clients | 599 612.00 | 599 612.00 | | 599 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944 547.00 | 2 944 547.00 | | 2 944 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 953.00 | 3 545 953.00 | | 3 545 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 335.00 | 2 770 335.00 | | 2 770 335.00 |