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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 480 400.00 | | 18 480 400.00 | 18 480 400.00 |
BZ Autres créances | 546 151.00 | | 546 151.00 | 546 151.00 |
CF Disponibilités | 86 596.00 | | 86 596.00 | 86 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 297.00 | | 637 297.00 | 637 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 117 697.00 | | 19 117 697.00 | 19 117 697.00 |
CU Autres participations | 18 477 400.00 | | 18 477 400.00 | 18 477 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 818 337.00 | | | 11 818 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 035.00 | | | 290 035.00 |
DG Autres réserves | 3 410 666.00 | | | 3 410 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 286.00 | | | 1 481 286.00 |
DK Provisions réglementées | 227 984.00 | | | 227 984.00 |
DL TOTAL (I) | 17 228 310.00 | | | 17 228 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 837.00 | | | 1 712 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
EA Autres dettes | 160 006.00 | | | 160 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 387.00 | | | 1 889 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 117 697.00 | | | 19 117 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 387.00 | | | 1 889 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 400.00 | | 443 400.00 | 443 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 400.00 | | 443 400.00 | 443 400.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 488 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 916.00 | | | 537 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 916.00 | | | -37 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 581.00 | | | 2 431 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 294.00 | | | 950 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 286.00 | | | 1 481 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 480 400.00 | | | 18 480 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 480 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 480 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 480 400.00 | | | 18 480 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 068.00 | 37 916.00 | | 190 068.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872 844.00 | 1 872 844.00 | | 1 872 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 151.00 | 546 151.00 | | 546 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 702.00 | 550 702.00 | 3 000.00 | 553 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 387.00 | 1 889 387.00 | | 1 889 387.00 |