| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 146.00 | 56 974.00 | 426 172.00 | 483 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 538.00 | 22 445.00 | 183 093.00 | 205 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 184.00 | 79 419.00 | 621 765.00 | 701 184.00 |
BT Marchandises | -2 890.00 | | -2 890.00 | -2 890.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 052.00 | 79 419.00 | 670 633.00 | 750 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 797.00 | | | -95 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 655.00 | -95 797.00 | | 20 655.00 |
DL TOTAL (I) | 24 857.00 | 4 203.00 | | 24 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 759.00 | 621 954.00 | | 605 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 701.00 | 20 012.00 | | 13 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 388.00 | 104 686.00 | | 11 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 697.00 | 2 756.00 | | 14 697.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 776.00 | 749 408.00 | | 645 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 633.00 | 753 610.00 | | 670 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 635.00 | 144 296.00 | | 137 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
FG Production vendue services | 212 531.00 | | 212 531.00 | 212 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 686.00 | | 222 686.00 | 222 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 124.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 404.00 | | | 81 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 233.00 | 3 115.00 | | 7 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 71.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 71.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -71.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 095.00 | | | 304 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 441.00 | 95 797.00 | | 283 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 655.00 | -95 797.00 | | 20 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 937.00 | -37 500.00 | 32 746.00 | 705 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 937.00 | | 32 746.00 | 655 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | -37 500.00 | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 295.00 | 68 124.00 | | 11 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 295.00 | 68 124.00 | | 11 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 112.00 | 96 970.00 | 415 649.00 | 605 112.00 |
VI Groupe et associés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 776.00 | 137 635.00 | 415 649.00 | 645 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | 656.00 | | 4 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 743.00 | 2 400.00 | | 7 743.00 |
ST Autres comptes | 82 245.00 | 30 236.00 | | 82 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 708.00 | 4 901.00 | | 49 708.00 |
YT Sous‐traitance | 4 903.00 | 32 188.00 | | 4 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 365.00 | 809.00 | | 4 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 425.00 | 7 158.00 | | 25 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 599.00 | 69 725.00 | | 144 599.00 |