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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 766.00 | 4 041.00 | 2 725.00 | 6 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 981.00 | 581.00 | 5 400.00 | 5 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 071.00 | 12 638.00 | 69 433.00 | 82 071.00 |
BN En cours de production de biens | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BT Marchandises | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 977.00 | 188 916.00 | 346 060.00 | 534 977.00 |
BZ Autres créances | 203 193.00 | | 203 193.00 | 203 193.00 |
CF Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 889.00 | 188 916.00 | 596 973.00 | 785 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 960.00 | 201 554.00 | 666 406.00 | 867 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 624.00 | 8 016.00 | 47 608.00 | 55 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 099.00 | | | -6 099.00 |
DL TOTAL (I) | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 134.00 | | | 303 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 854.00 | | | 195 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
EA Autres dettes | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 162.00 | | | 631 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 406.00 | | | 666 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 162.00 | | | 631 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 428.00 | 87 079.00 | 370 507.00 | 283 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 428.00 | 87 079.00 | 370 507.00 | 283 428.00 |
FM Production stockée | | | -6 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 042.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 860.00 | | | -8 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 800.00 | | | 428 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 899.00 | | | 434 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 099.00 | | | -6 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 025.00 | | 40 046.00 | 42 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 894.00 | | 31 730.00 | 23 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 431.00 | | 5 316.00 | 7 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 3 000.00 | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 12 573.00 | | 65.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 4 557.00 | | 65.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230.00 | -230.00 | | 230.00 |
6T Sur comptes clients | 111 874.00 | 77 042.00 | | 111 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 874.00 | 77 042.00 | | 111 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 105.00 | 76 812.00 | | 112 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 854.00 | 195 854.00 | | 195 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 534 977.00 | 534 977.00 | | 534 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
VC Groupe et associés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
VI Groupe et associés | 303 134.00 | 303 134.00 | | 303 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 599.00 | 140 599.00 | | 140 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 402.00 | 742 402.00 | | 742 402.00 |
VW T.V.A. | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 162.00 | 631 162.00 | | 631 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
ST Autres comptes | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
YT Sous‐traitance | 150 543.00 | | | 150 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303.00 | | | 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 202.00 | | | 245 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |