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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 520.00 | | 283 520.00 | 283 520.00 |
BZ Autres créances | 313 781.00 | | 313 781.00 | 313 781.00 |
CF Disponibilités | 1 051 539.00 | | 1 051 539.00 | 1 051 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 599.00 | | 1 653 599.00 | 1 653 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 599.00 | | 1 688 599.00 | 1 688 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
DH Report à nouveau | | -47 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 370.00 | 75 644.00 | | 88 370.00 |
DL TOTAL (I) | 152 349.00 | 63 979.00 | | 152 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | | | 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 647.00 | 94 090.00 | | 735 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 235.00 | 733 297.00 | | 535 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 429.00 | 251 071.00 | | 264 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 250.00 | 1 078 457.00 | | 1 536 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 599.00 | 1 142 436.00 | | 1 688 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 250.00 | 1 078 457.00 | | 1 536 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 099 008.00 | | 7 099 008.00 | 7 099 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 099 008.00 | | 7 099 008.00 | 7 099 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 100 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 650 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 514.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 908 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 673.00 | 169.00 | | 50 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 381.00 | -169.00 | | -50 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 351.00 | 10 946.00 | | 40 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 100 628.00 | 3 949 850.00 | | 7 100 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 012 258.00 | 3 874 206.00 | | 7 012 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 370.00 | 75 644.00 | | 88 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 235.00 | 535 235.00 | | 535 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
UX Autres créances clients | 283 520.00 | 283 520.00 | | 283 520.00 |
VB T. V. A. | 202 957.00 | 202 957.00 | | 202 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 735 647.00 | 735 647.00 | | 735 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 824.00 | 110 824.00 | | 110 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 059.00 | 602 059.00 | | 602 059.00 |
VW T.V.A. | 219 489.00 | 219 489.00 | | 219 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 250.00 | 1 536 250.00 | | 1 536 250.00 |