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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 216 000.00 | 717.00 | 215 282.00 | 216 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 182.00 | 717.00 | 873 465.00 | 874 182.00 |
BZ Autres créances | 85 817.00 | | 85 817.00 | 85 817.00 |
CF Disponibilités | 161 776.00 | | 161 776.00 | 161 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 594.00 | | 247 594.00 | 247 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 776.00 | 717.00 | 1 121 059.00 | 1 121 776.00 |
CU Autres participations | 604 182.00 | | 604 182.00 | 604 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 100.00 | | | 630 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
DG Autres réserves | 90 264.00 | | | 90 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 590.00 | | | 145 590.00 |
DL TOTAL (I) | 928 965.00 | | | 928 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 384.00 | | | 189 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 094.00 | | | 192 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 059.00 | | | 1 121 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 242.00 | | | 313 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 242.00 | | | 313 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 742.00 | | | 151 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 242.00 | | | 313 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 651.00 | | | 167 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 590.00 | | | 145 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 500.00 | | 304 183.00 | 731 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 500.00 | 604 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 500.00 | 874 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 500.00 | | 34 183.00 | 731 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 350.00 | | | 190 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |