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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 148 269.00 | 138 135.00 | 10 134.00 | 148 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 269.00 | 138 136.00 | 10 134.00 | 148 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BZ Autres créances | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CF Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 668.00 | 138 135.00 | 39 533.00 | 177 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 195.00 | -161 074.00 | | -193 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 248.00 | -32 121.00 | | -38 248.00 |
DL TOTAL (I) | -131 342.00 | -93 095.00 | | -131 342.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 212.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 379.00 | 58 292.00 | | 59 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 24 249.00 | | 9 455.00 |
EA Autres dettes | 102 041.00 | 81 464.00 | | 102 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 875.00 | 164 004.00 | | 170 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 533.00 | 79 121.00 | | 39 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 654.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 695.00 | 37 756.00 | | 23 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 942.00 | 69 877.00 | | 61 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 248.00 | -32 121.00 | | -38 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 162.00 | 153 162.00 | | 153 162.00 |
UX Autres créances clients | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VP Divers | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 875.00 | 170 875.00 | | 170 875.00 |