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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 149.00 | 39 486.00 | 276 662.00 | 316 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 797.00 | 39 486.00 | 432 310.00 | 471 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 899.00 | 39 486.00 | 483 413.00 | 522 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 662.00 | | | 276 662.00 |
CU Autres participations | 155 648.00 | | 155 648.00 | 155 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 539.00 | 33 526.00 | | 34 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547.00 | 1 013.00 | | -547.00 |
DK Provisions réglementées | 2 415.00 | 1 582.00 | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 37 507.00 | 37 220.00 | | 37 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 84.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 707.00 | 363 363.00 | | 440 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 149.00 | 583.00 | | 5 149.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 906.00 | 400 030.00 | | 445 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 413.00 | 437 250.00 | | 483 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 906.00 | 400 030.00 | | 445 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 84.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 34 990.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | 24 010.00 | | -1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 331.00 | 273 713.00 | | 243 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 878.00 | 272 701.00 | | 243 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547.00 | 1 013.00 | | -547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 465.00 | | 58 331.00 | 413 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 465.00 | | 58 331.00 | 413 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 582.00 | 834.00 | | 1 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | 40 320.00 | | 1 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 149.00 | 316 149.00 | | 316 149.00 |
UX Autres créances clients | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 440 707.00 | 440 707.00 | | 440 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 649.00 | 364 649.00 | | 364 649.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 906.00 | 445 906.00 | | 445 906.00 |