| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 540.00 | 1 550.00 | 324 990.00 | 326 540.00 |
BZ Autres créances | 242 465.00 | | 242 465.00 | 242 465.00 |
CF Disponibilités | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 215.00 | | 244 215.00 | 244 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 755.00 | 1 550.00 | 569 205.00 | 570 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 324 990.00 | | 324 990.00 | 324 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 827.00 | | | 233 827.00 |
DH Report à nouveau | | -3 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 842.00 | 237 974.00 | | -1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 242 985.00 | 244 827.00 | | 242 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 990.00 | 324 990.00 | | 324 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 569.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 220.00 | 326 559.00 | | 326 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 205.00 | 571 386.00 | | 569 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 220.00 | 326 359.00 | | 326 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401.00 | 250 399.00 | | 2 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243.00 | 12 425.00 | | 4 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 842.00 | 237 974.00 | | -1 842.00 |