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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 5 469.00 | 3 030.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 320.00 | 366 325.00 | 202 994.00 | 569 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 610.00 | 120 364.00 | 25 246.00 | 145 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 210 008.00 | | 23 210 008.00 | 23 210 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 329 413.00 | 492 159.00 | 36 837 254.00 | 37 329 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 689.00 | | 1 154 689.00 | 1 154 689.00 |
BZ Autres créances | 3 102 577.00 | | 3 102 577.00 | 3 102 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 983.00 | | 262 983.00 | 262 983.00 |
CF Disponibilités | 767 593.00 | | 767 593.00 | 767 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 287 843.00 | | 5 287 843.00 | 5 287 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 617 256.00 | 492 159.00 | 42 125 097.00 | 42 617 256.00 |
CU Autres participations | 13 395 974.00 | | 13 395 974.00 | 13 395 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 986 230.00 | 20 948 848.00 | | 20 986 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 610.00 | 272 992.00 | | 235 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
DG Autres réserves | 901 308.00 | | | 901 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 806.00 | 948 745.00 | | 1 568 806.00 |
DK Provisions réglementées | 59 798.00 | 22 498.00 | | 59 798.00 |
DL TOTAL (I) | 23 799 190.00 | 22 193 083.00 | | 23 799 190.00 |
DP Provisions pour risques | 770 387.00 | 919 346.00 | | 770 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 770 387.00 | 919 346.00 | | 770 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 342 793.00 | 18 433 884.00 | | 16 342 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 818.00 | 201 291.00 | | 286 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 551.00 | 455 956.00 | | 727 551.00 |
EA Autres dettes | 198 359.00 | 13 119.00 | | 198 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 555 520.00 | 19 104 250.00 | | 17 555 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 125 098.00 | 42 216 680.00 | | 42 125 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 555 397.00 | 2 771 681.00 | | 3 555 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 990.00 | | 1 236 990.00 | 1 236 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 990.00 | | 1 236 990.00 | 1 236 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 330.00 | |
GE Autres charges | | | 20 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 943 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 584 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 387.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 919 346.00 | 47 826.00 | | 919 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 346.00 | 49 213.00 | | 919 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807 687.00 | 173 390.00 | | 807 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 687.00 | 185 500.00 | | 807 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 659.00 | -136 287.00 | | 111 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 032.00 | -325 298.00 | | -218 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 540.00 | 3 284 434.00 | | 4 152 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 734.00 | 2 335 689.00 | | 2 583 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 806.00 | 948 745.00 | | 1 568 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 038 591.00 | | 290 822.00 | 37 038 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 524 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 605 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 329 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 632.00 | | 21 298.00 | 693 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 336 458.00 | | 269 524.00 | 36 336 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 829.00 | 118 330.00 | | 373 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 1 214.00 | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 574.00 | 117 116.00 | | 369 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 498.00 | 37 300.00 | | 22 498.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919 346.00 | 770 387.00 | 919 346.00 | 919 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 845.00 | 807 687.00 | 919 346.00 | 941 845.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 807 687.00 | 919 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 818.00 | 286 818.00 | | 286 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 549.00 | 165 549.00 | | 165 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 471.00 | 353 471.00 | | 353 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 210 008.00 | 23 210 008.00 | | 23 210 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 690.00 | 1 154 690.00 | | 1 154 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 209 449.00 | 209 449.00 | | 209 449.00 |
VC Groupe et associés | 2 892 704.00 | 2 892 704.00 | | 2 892 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 342 793.00 | 2 342 670.00 | 14 000 123.00 | 16 342 793.00 |
VI Groupe et associés | 198 359.00 | 198 359.00 | | 198 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 281 448.00 | | | 19 281 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 081 266.00 | | | 2 081 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 901.00 | 254 901.00 | | 254 901.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 467 275.00 | 27 467 275.00 | | 27 467 275.00 |
VW T.V.A. | 151 659.00 | 151 659.00 | | 151 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 555 520.00 | 3 555 397.00 | 14 000 122.00 | 17 555 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 896.00 | 39 488.00 | | 19 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 950.00 | 82 567.00 | | 406 950.00 |
ST Autres comptes | 281 442.00 | 526 951.00 | | 281 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 359.00 | 954.00 | | 1 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 40 337.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 273.00 | 3 608.00 | | 9 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 169.00 | 43 096.00 | | 29 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 235.00 | 176 655.00 | | 134 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 200.00 | 183 067.00 | | 126 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 752.00 | 650 810.00 | | 689 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |