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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 042.00 | 7 588.00 | 13 454.00 | 21 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 355.00 | 95 437.00 | 244 918.00 | 340 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 897.00 | 103 025.00 | 262 872.00 | 365 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BN En cours de production de biens | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
BZ Autres créances | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CF Disponibilités | 272 747.00 | | 272 747.00 | 272 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 821.00 | | 395 821.00 | 395 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 717.00 | 103 025.00 | 658 692.00 | 761 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 714.00 | 95 794.00 | | 143 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 816.00 | 83 920.00 | | 33 816.00 |
DL TOTAL (I) | 199 530.00 | 201 714.00 | | 199 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 398.00 | 159 354.00 | | 180 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 212.00 | 16 197.00 | | 16 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 289.00 | 46 527.00 | | 99 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 220.00 | 102 105.00 | | 159 220.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 162.00 | 324 184.00 | | 459 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 692.00 | 525 898.00 | | 658 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 675.00 | 206 268.00 | | 128 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 360.00 | | 83 537.00 | 282 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 860.00 | | 83 537.00 | 277 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 110.00 | 33 915.00 | 103 025.00 | 69 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 110.00 | 33 915.00 | 103 025.00 | 69 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 289.00 | 99 289.00 | | 99 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 220.00 | 159 220.00 | | 159 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 398.00 | 51 724.00 | 116 022.00 | 180 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 997.00 | 79 497.00 | 4 500.00 | 83 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 162.00 | 330 488.00 | 116 022.00 | 459 162.00 |