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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 989.00 | 197 246.00 | 336 743.00 | 533 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 949.00 | 1 353.00 | 50 596.00 | 51 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 460.00 | 530 686.00 | 14 774.00 | 545 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 452.00 | 1 204 388.00 | 91 064.00 | 1 295 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 665 733.00 | 662 694.00 | 3 039.00 | 665 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 537.00 | 262 537.00 | | 262 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 120.00 | 2 858 905.00 | 496 216.00 | 3 355 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 886.00 | 17 836.00 | 66 050.00 | 83 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 730.00 | | 521 730.00 | 521 730.00 |
BZ Autres créances | 678 110.00 | | 678 110.00 | 678 110.00 |
CF Disponibilités | 159 371.00 | | 159 371.00 | 159 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 807.00 | 17 836.00 | 1 471 971.00 | 1 489 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 928.00 | 2 876 741.00 | 1 968 187.00 | 4 844 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 361 146.00 | -13 205 283.00 | | -18 361 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 675 231.00 | -5 155 863.00 | | -5 675 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 748.00 | 240 407.00 | | 57 748.00 |
DL TOTAL (I) | -23 958 630.00 | -18 100 739.00 | | -23 958 630.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 244.00 | 8 000.00 | | 65 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 131.00 | 575 979.00 | | 834 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 777.00 | 316 523.00 | | 172 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 686.00 | 652 936.00 | | 637 686.00 |
EA Autres dettes | 24 213 669.00 | 22 046 713.00 | | 24 213 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 858 263.00 | 23 592 151.00 | | 25 858 263.00 |
ED (V) | 3 310.00 | 4 059.00 | | 3 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 187.00 | 5 503 471.00 | | 1 968 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 843.00 | |
FG Production vendue services | | | 801 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 888 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 444.00 | |
GE Autres charges | | | 168 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 300 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 413 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 3 161.00 | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726 173.00 | 1 003 562.00 | | 726 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 765.00 | 583 921.00 | | 379 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 521.00 | 1 590 644.00 | | 1 106 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 031.00 | 35 614.00 | | 109 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183 955.00 | 1 146 150.00 | | 1 183 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075 708.00 | 632 014.00 | | 1 075 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368 694.00 | 1 813 778.00 | | 2 368 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262 173.00 | -223 134.00 | | -1 262 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 270.00 | 2 838 536.00 | | 2 300 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 975 501.00 | 7 994 399.00 | | 7 975 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 675 231.00 | -5 155 863.00 | | -5 675 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 059 420.00 | | 419 295.00 | 8 059 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 815.00 | 262 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 123 594.00 | 3 355 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 105 779.00 | 2 506 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 734.00 | | 204 204.00 | 381 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 403 533.00 | | 208 891.00 | 7 403 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 152.00 | | 6 200.00 | 274 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581 057.00 | 1 680 367.00 | 3 834 532.00 | 3 581 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 022.00 | 126 694.00 | | 52 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 035.00 | 1 553 674.00 | 3 834 532.00 | 3 529 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 208 537.00 | 57 200.00 | 3 200.00 | 208 537.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 57 244.00 | | 8 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 19 884.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 473 532.00 | 1 055 825.00 | 379 765.00 | 473 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 429.00 | 17 836.00 | 22 429.00 | 22 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 499.00 | 1 150 744.00 | 405 394.00 | 704 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 499.00 | 1 207 988.00 | 405 394.00 | 712 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 280.00 | 25 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 075 708.00 | 379 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 131.00 | 834 131.00 | | 834 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 686.00 | 637 686.00 | | 637 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 955.00 | 1 089 955.00 | | 1 089 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 537.00 | | 262 537.00 | 262 537.00 |
UX Autres créances clients | 521 730.00 | 521 730.00 | | 521 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 136 311.00 | 136 311.00 | | 136 311.00 |
VI Groupe et associés | 23 123 714.00 | 23 123 714.00 | | 23 123 714.00 |
VP Divers | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 022.00 | 948 022.00 | | 948 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 926.00 | 1 651 389.00 | 262 537.00 | 1 913 926.00 |
VW T.V.A. | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 858 263.00 | 25 858 263.00 | | 25 858 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 28.00 | | 14.00 |