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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 507.00 | | 2 144 507.00 | 2 144 507.00 |
BZ Autres créances | 89 175.00 | | 89 175.00 | 89 175.00 |
CF Disponibilités | 155 032.00 | | 155 032.00 | 155 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 207.00 | | 244 207.00 | 244 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 713.00 | | 2 388 713.00 | 2 388 713.00 |
CU Autres participations | 2 144 507.00 | | 2 144 507.00 | 2 144 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 306 815.00 | 56 179.00 | | 306 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 849.00 | 250 636.00 | | 270 849.00 |
DL TOTAL (I) | 578 764.00 | 307 915.00 | | 578 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 555.00 | 1 126 043.00 | | 1 022 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 555.00 | 307 676.00 | | 518 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 10 738.00 | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 872.00 | 176 944.00 | | 168 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 950.00 | 1 621 401.00 | | 1 809 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 713.00 | 1 929 315.00 | | 2 388 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 156.00 | 682 485.00 | | 976 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | 90 000.00 | 270 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | 90 000.00 | 270 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 464.00 | 16 698.00 | | 47 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 001.00 | 380 000.00 | | 408 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 152.00 | 129 365.00 | | 137 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 849.00 | 250 636.00 | | 270 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 000.00 | | 444 507.00 | 1 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | 444 507.00 | 1 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 628.00 | 91 628.00 | | 91 628.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VC Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 555.00 | 188 761.00 | 738 220.00 | 1 022 555.00 |
VI Groupe et associés | 518 555.00 | 518 555.00 | | 518 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 950.00 | 976 156.00 | 738 220.00 | 1 809 950.00 |