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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 551.00 | 58 740.00 | 54 812.00 | 113 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 037.00 | 43 071.00 | 85 966.00 | 129 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 071.00 | 120 476.00 | 160 595.00 | 281 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BT Marchandises | 96 507.00 | | 96 507.00 | 96 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BZ Autres créances | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CF Disponibilités | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 075.00 | | 190 075.00 | 190 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 145.00 | 120 476.00 | 350 670.00 | 471 145.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 382.00 | | | -67 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DL TOTAL (I) | -47 142.00 | | | -47 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 401.00 | | | 145 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 189.00 | | | 101 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 054.00 | | | 114 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
EA Autres dettes | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 812.00 | | | 397 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 670.00 | | | 350 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 641.00 | | | 190 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 146.00 | | 1 137 146.00 | 1 137 146.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 220.00 | | 1 137 220.00 | 1 137 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 460.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 767.00 | | | 1 140 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 527.00 | | | 1 125 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 627.00 | 12 444.00 | | 268 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 229.00 | 6 359.00 | | 236 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 732.00 | 6 085.00 | | 13 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 015.00 | 36 460.00 | | 84 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 720.00 | 4 670.00 | | 13 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 65.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 085.00 | 31 726.00 | | 70 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 054.00 | 114 054.00 | | 114 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 401.00 | 38 230.00 | 107 171.00 | 145 401.00 |
VI Groupe et associés | 101 189.00 | 1 189.00 | 100 000.00 | 101 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 946.00 | 43 946.00 | 3 000.00 | 46 946.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 812.00 | 190 641.00 | 207 171.00 | 397 812.00 |