| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 677.00 | 15 899.00 | 30 778.00 | 46 677.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AP Constructions | 801 610.00 | 242 163.00 | 559 447.00 | 801 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 029.00 | 121 298.00 | 64 731.00 | 186 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 423.00 | 98 974.00 | 89 449.00 | 188 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 679.00 | 478 334.00 | 1 629 345.00 | 2 107 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BZ Autres créances | 570 131.00 | | 570 131.00 | 570 131.00 |
CF Disponibilités | 317 409.00 | | 317 409.00 | 317 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 159.00 | | 909 159.00 | 909 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 838.00 | 478 334.00 | 2 538 504.00 | 3 016 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 198.00 | | | 276 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 072.00 | | | 334 072.00 |
DL TOTAL (I) | 621 270.00 | | | 621 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 227.00 | | | 1 728 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 219.00 | | | 143 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 234.00 | | | 1 917 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 504.00 | | | 2 538 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 698.00 | | | 547 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 237.00 | | 25 495.00 | 2 111 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 053.00 | 2 107 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 916 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 888.00 | 1 176 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 842.00 | | | 916 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 455.00 | | 25 495.00 | 1 179 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 662.00 | 158 396.00 | 12 723.00 | 332 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 803.00 | 5 157.00 | 61.00 | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 859.00 | 153 239.00 | 12 662.00 | 321 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 728 227.00 | 358 691.00 | 1 365 473.00 | 1 728 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 219.00 | 143 219.00 | | 143 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 856.00 | 572 856.00 | | 572 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 796.00 | 572 856.00 | 14 940.00 | 587 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 234.00 | 547 698.00 | 1 365 473.00 | 1 917 234.00 |