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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 699 722.00 | | 699 722.00 | 699 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 089.00 | 23 237.00 | 40 851.00 | 64 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 584.00 | 5 109.00 | 3 475.00 | 8 584.00 |
BF Prêts | 69 772.00 | | 69 772.00 | 69 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 066.00 | 29 246.00 | 813 820.00 | 843 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 600.00 | 59 292.00 | 1 444 308.00 | 1 503 600.00 |
BZ Autres créances | 229 064.00 | | 229 064.00 | 229 064.00 |
CF Disponibilités | 768 214.00 | | 768 214.00 | 768 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 101.00 | 59 292.00 | 2 441 808.00 | 2 501 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 166.00 | 88 538.00 | 3 255 628.00 | 3 344 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 223.00 | -192.00 | | 31 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 218.00 | 31 415.00 | | 72 218.00 |
DL TOTAL (I) | 147 440.00 | 75 223.00 | | 147 440.00 |
DP Provisions pour risques | 94 775.00 | 60 775.00 | | 94 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 775.00 | 60 775.00 | | 94 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 798.00 | 736 122.00 | | 735 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 455.00 | 523 769.00 | | 442 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 970.00 | 1 501 295.00 | | 1 344 970.00 |
EA Autres dettes | 490 189.00 | 159 577.00 | | 490 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 412.00 | 2 920 763.00 | | 3 013 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 628.00 | 3 056 761.00 | | 3 255 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 412.00 | 2 920 763.00 | | 3 013 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
FG Production vendue services | 7 004 863.00 | | 7 004 863.00 | 7 004 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 006 505.00 | | 7 006 505.00 | 7 006 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 216 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 701 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 942.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 044 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 095.00 | 2 048.00 | | 20 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 34 550.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 157.00 | 36 598.00 | | 29 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 116.00 | 23 461.00 | | 77 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | 31 825.00 | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 116.00 | 55 286.00 | | 120 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 959.00 | -18 688.00 | | -90 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 123.00 | 8 181 791.00 | | 7 246 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 905.00 | 8 150 377.00 | | 7 173 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 218.00 | 31 415.00 | | 72 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 421.00 | | 17 645.00 | 825 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 622.00 | | | 700 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 458.00 | | 2 214.00 | 70 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 341.00 | | 15 431.00 | 54 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 819.00 | 11 427.00 | | 17 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 919.00 | 11 427.00 | | 16 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 775.00 | 43 000.00 | 9 000.00 | 60 775.00 |
6T Sur comptes clients | 31 133.00 | 30 942.00 | 2 783.00 | 31 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 133.00 | 30 942.00 | 2 783.00 | 31 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 908.00 | 73 942.00 | 11 783.00 | 91 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 942.00 | 2 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 455.00 | 442 455.00 | | 442 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 245.00 | 524 245.00 | | 524 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 189.00 | 490 189.00 | | 490 189.00 |
UP Prêts | 69 772.00 | | 69 772.00 | 69 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432 449.00 | 1 432 449.00 | | 1 432 449.00 |
VB T. V. A. | 162 023.00 | 162 023.00 | | 162 023.00 |
VC Groupe et associés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VI Groupe et associés | 735 798.00 | 735 798.00 | | 735 798.00 |
VP Divers | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 658.00 | 1 732 886.00 | 69 772.00 | 1 802 658.00 |
VW T.V.A. | 376 608.00 | 376 608.00 | | 376 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 412.00 | 3 013 412.00 | | 3 013 412.00 |