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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 120.00 | 12 851.00 | 20 269.00 | 33 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 967.00 | 47 880.00 | 56 087.00 | 103 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 509.00 | 60 731.00 | 90 778.00 | 151 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BT Marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CF Disponibilités | 84 772.00 | | 84 772.00 | 84 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 813.00 | | 97 813.00 | 97 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 322.00 | 60 731.00 | 188 591.00 | 249 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
DL TOTAL (I) | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 420.00 | | | 122 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 591.00 | | | 188 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 778.00 | | 23 731.00 | 127 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 357.00 | | 23 731.00 | 113 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 071.00 | 17 660.00 | | 43 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 071.00 | 17 660.00 | | 43 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 112.00 | 15 970.00 | 63 049.00 | 82 112.00 |
VI Groupe et associés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 154.00 | 10 732.00 | 4 421.00 | 15 154.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 420.00 | 56 278.00 | 63 049.00 | 122 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
ST Autres comptes | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |