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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 414 770.00 | | 414 770.00 | 414 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 770.00 | | 414 770.00 | 414 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
072 Créances – Autres | 148 965.00 | | 148 965.00 | 148 965.00 |
084 Disponibilités | 68 391.00 | | 68 391.00 | 68 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 408.00 | | 228 408.00 | 228 408.00 |
110 Total général Actif | 643 177.00 | | 643 177.00 | 643 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 114.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 486 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 620.00 | 14 500.00 | | 10 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 620.00 | 14 500.00 | | 10 620.00 |
242 Autres charges externes. | 1 294.00 | 1 108.00 | | 1 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 520.00 | 1 108.00 | | 1 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 100.00 | 13 392.00 | | 9 100.00 |
280 Produits financiers | 176 946.00 | 64 897.00 | | 176 946.00 |
294 Charges financières | 2 319.00 | 2 728.00 | | 2 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 1 870.00 | | 2 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 179 114.00 | 71 112.00 | | 179 114.00 |