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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 173.00 | | 3 600 173.00 | 3 600 173.00 |
BZ Autres créances | 98 231.00 | | 98 231.00 | 98 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | 44 986.00 | 190 014.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 77 988.00 | | 77 988.00 | 77 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 219.00 | 44 986.00 | 366 233.00 | 411 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 392.00 | 44 986.00 | 3 966 406.00 | 4 011 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 002 000.00 | 4 002 000.00 | | 4 002 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 098.00 | -32 835.00 | | -58 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 035.00 | -25 262.00 | | 18 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 937.00 | 3 943 901.00 | | 3 961 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469.00 | 3 600.00 | | 4 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 406.00 | 3 947 501.00 | | 3 966 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 681.00 | 27 289.00 | | 68 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 646.00 | 52 552.00 | | 50 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 035.00 | -25 263.00 | | 18 035.00 |