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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 1 570.00 | 5 280.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 195.00 | 258.00 | 2 937.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 045.00 | 1 828.00 | 41 217.00 | 43 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BT Marchandises | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
BZ Autres créances | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 619.00 | 1 828.00 | 89 791.00 | 91 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DL TOTAL (I) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 899.00 | | | 79 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 791.00 | | | 89 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
FG Production vendue services | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 190.00 | | 95 190.00 | 95 190.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 43 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 10 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 868.00 | 40.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 868.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 021.00 | 6 847.00 | 28 421.00 | 42 021.00 |
VI Groupe et associés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 899.00 | 44 724.00 | 28 421.00 | 79 899.00 |