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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 783.00 | 5 716.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 506.00 | 23 120.00 | 32 385.00 | 55 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 981.00 | 23 904.00 | 48 077.00 | 71 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 729.00 | 40 499.00 | 231 230.00 | 271 729.00 |
BZ Autres créances | 229 070.00 | | 229 070.00 | 229 070.00 |
CF Disponibilités | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 972.00 | 40 499.00 | 514 473.00 | 554 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 953.00 | 64 403.00 | 562 550.00 | 626 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 615.00 | | | 102 615.00 |
DL TOTAL (I) | 103 715.00 | | | 103 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 407.00 | | | 146 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 384.00 | | | 178 384.00 |
EA Autres dettes | 132 461.00 | | | 132 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 834.00 | | | 458 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 550.00 | | | 562 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 834.00 | | | 458 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 279.00 | | 11 702.00 | 60 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 304.00 | | 5 202.00 | 50 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 901.00 | 15 002.00 | | 8 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 901.00 | 14 219.00 | | 8 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 408.00 | 146 408.00 | | 146 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 462.00 | 132 462.00 | | 132 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 271 730.00 | 271 730.00 | | 271 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VB T. V. A. | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VC Groupe et associés | 151 713.00 | 151 713.00 | | 151 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 020.00 | 511 020.00 | | 511 020.00 |
VW T.V.A. | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 835.00 | 458 835.00 | | 458 835.00 |