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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 866.00 | 3 110.00 | 1 756.00 | 4 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 1 169.00 | 1 151.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 549.00 | 8 814.00 | 4 736.00 | 13 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 881.00 | 129 677.00 | 194 204.00 | 323 881.00 |
BZ Autres créances | 165 407.00 | | 165 407.00 | 165 407.00 |
CF Disponibilités | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 316.00 | 129 677.00 | 400 638.00 | 530 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 865.00 | 138 491.00 | 405 374.00 | 543 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 102.00 | | | -27 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
DL TOTAL (I) | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 089.00 | | | 331 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 256.00 | | | 349 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 374.00 | | | 405 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 256.00 | | | 349 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FG Production vendue services | 146 378.00 | | 146 378.00 | 146 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 378.00 | | 157 378.00 | 157 378.00 |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | | | -671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 862.00 | | | 157 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 642.00 | | | 140 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 977.00 | | 1 573.00 | 11 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 614.00 | | 1 573.00 | 5 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 892.00 | 922.00 | | 7 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358.00 | 922.00 | | 3 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 772.00 | 17 905.00 | | 111 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 772.00 | 17 905.00 | | 111 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 772.00 | 17 905.00 | | 111 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 089.00 | 331 089.00 | | 331 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 699.00 | 257 699.00 | | 257 699.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VC Groupe et associés | 160 192.00 | 160 192.00 | | 160 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 117.00 | 489 288.00 | 1 829.00 | 491 117.00 |
VW T.V.A. | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 256.00 | 349 256.00 | | 349 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
ST Autres comptes | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
YT Sous‐traitance | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 252.00 | | | 108 252.00 |