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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 138.00 | | 743 138.00 | 743 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 143 544.00 | | 4 143 544.00 | 4 143 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 112 650.00 | | 112 650.00 | 112 650.00 |
CF Disponibilités | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 914.00 | | 181 914.00 | 181 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 458.00 | | 4 325 458.00 | 4 325 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 3 400 406.00 | | 3 400 406.00 | 3 400 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 455.00 | 20 000.00 | | 33 455.00 |
DG Autres réserves | 260 951.00 | 5 315.00 | | 260 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 632.00 | 269 091.00 | | 270 632.00 |
DK Provisions réglementées | 13 590.00 | 1 204.00 | | 13 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 627.00 | 2 295 610.00 | | 2 578 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 768.00 | 1 180 868.00 | | 1 183 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 392.00 | 410 400.00 | | 454 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 32 966.00 | | 2 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 95 177.00 | 491 662.00 | | 95 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 831.00 | 2 115 895.00 | | 1 746 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 458.00 | 4 411 505.00 | | 4 325 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 615.00 | 1 008 823.00 | | 732 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 386.00 | 1 204.00 | | 12 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 386.00 | 1 204.00 | | 12 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 386.00 | -1 204.00 | | -12 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 529.00 | 280 693.00 | | 362 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 897.00 | 11 602.00 | | 91 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 632.00 | 269 091.00 | | 270 632.00 |