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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 1 624.00 | 3 966.00 | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 924.00 | 1 931.00 | 8 993.00 | 10 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 914.00 | 987.00 | 2 927.00 | 3 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 448.00 | 4 543.00 | 15 906.00 | 20 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
BN En cours de production de biens | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 448.00 | | 373 448.00 | 373 448.00 |
BZ Autres créances | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
CF Disponibilités | 86 814.00 | | 86 814.00 | 86 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 489.00 | | 678 489.00 | 678 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 938.00 | 4 543.00 | 694 395.00 | 698 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 47 774.00 | 10 992.00 | | 47 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 871.00 | 36 782.00 | | 94 871.00 |
DL TOTAL (I) | 143 195.00 | 48 324.00 | | 143 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 327.00 | 327.00 | | 15 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 277.00 | 141 864.00 | | 337 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 596.00 | 54 883.00 | | 98 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 200.00 | 197 074.00 | | 551 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 395.00 | 245 399.00 | | 694 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 200.00 | 197 074.00 | | 451 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 518.00 | | 1 071 518.00 | 1 071 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 518.00 | | 1 071 518.00 | 1 071 518.00 |
FM Production stockée | | | 42 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 993.00 | 10 142.00 | | 30 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 277.00 | 599 166.00 | | 1 119 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 406.00 | 562 383.00 | | 1 024 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 871.00 | 36 782.00 | | 94 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 475.00 | 4 460.00 | | 9 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175.00 | | 17 273.00 | 3 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 4 000.00 | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | | 13 273.00 | 1 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486.00 | 3 056.00 | | 1 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 1 093.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | 1 963.00 | | 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 277.00 | 337 277.00 | | 337 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 373 448.00 | 373 448.00 | | 373 448.00 |
VB T. V. A. | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 974.00 | 425 974.00 | | 425 974.00 |
VW T.V.A. | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 200.00 | 551 200.00 | | 551 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 168.00 | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 958.00 | 4 914.00 | | 3 958.00 |
ST Autres comptes | 119 685.00 | 80 340.00 | | 119 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 512.00 | 4 435.00 | | 12 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 563.00 | 6 958.00 | | 2 563.00 |
YT Sous‐traitance | 58 902.00 | 5 586.00 | | 58 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 319.00 | 46 702.00 | | 152 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | 1 117.00 | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 304.00 | 1 285.00 | | 2 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 304.00 | 134 963.00 | | 214 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 934 869.00 | 109 667.00 | | 934 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 376.00 | 141 976.00 | | 347 376.00 |