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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 495.00 | 9 000.00 | 25 495.00 | 34 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 327.00 | 6 906.00 | 13 422.00 | 20 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 290.00 | 15 906.00 | 43 385.00 | 59 290.00 |
BT Marchandises | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BZ Autres créances | 51 187.00 | | 51 187.00 | 51 187.00 |
CF Disponibilités | 300 823.00 | | 300 823.00 | 300 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 441.00 | | 121 441.00 | 121 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 706.00 | | 489 706.00 | 489 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 996.00 | 15 906.00 | 533 091.00 | 548 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 295.00 | | | 295.00 |
DH Report à nouveau | | -277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 374.00 | 572.00 | | 85 374.00 |
DL TOTAL (I) | 86 768.00 | 1 395.00 | | 86 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 185.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 708.00 | 93 289.00 | | 293 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | 108 816.00 | | 33 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 908.00 | 43 587.00 | | 30 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 200.00 | 134 290.00 | | 88 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 323.00 | 380 167.00 | | 446 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 091.00 | 381 562.00 | | 533 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 323.00 | 37 675.00 | | 446 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 235.00 | 11 746.00 | 1 713 981.00 | 1 702 235.00 |
FG Production vendue services | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 260.00 | 11 746.00 | 1 736 006.00 | 1 724 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 323.00 | |
GE Autres charges | | | 57 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | 2 257.00 | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 000.00 | 2 832.00 | | 220 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 000.00 | 217 168.00 | | -220 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 855.00 | 536 591.00 | | 1 812 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 481.00 | 536 019.00 | | 1 727 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 374.00 | 572.00 | | 85 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 138.00 | | 23 152.00 | 36 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 245.00 | | 20 578.00 | 34 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | 2 574.00 | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583.00 | 5 323.00 | | 10 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | 5 323.00 | | 10 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 293 708.00 | 293 708.00 | | 293 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 441.00 | 121 441.00 | | 121 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 292.00 | 179 292.00 | | 179 292.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 323.00 | 446 323.00 | | 446 323.00 |