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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 185 100.00 | | 185 100.00 | 185 100.00 |
AP Constructions | 1 488.00 | 346.00 | 1 141.00 | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 176.00 | 61 295.00 | 65 881.00 | 127 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 603.00 | 72 358.00 | 150 244.00 | 222 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 015.00 | 134 634.00 | 402 381.00 | 537 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 098.00 | | 123 098.00 | 123 098.00 |
BZ Autres créances | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
CF Disponibilités | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 375.00 | | 257 375.00 | 257 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 391.00 | 134 634.00 | 659 756.00 | 794 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 740.00 | 32 474.00 | | 171 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 135.00 | 139 266.00 | | 98 135.00 |
DL TOTAL (I) | 280 876.00 | 182 740.00 | | 280 876.00 |
DP Provisions pour risques | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 909.00 | 193 900.00 | | 249 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 39 562.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 275.00 | 58 775.00 | | 65 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 584.00 | 117 305.00 | | 59 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 521.00 | 409 543.00 | | 376 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 756.00 | 592 284.00 | | 659 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 386.00 | | 185 363.00 | 369 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 313.00 | 16 420.00 | 537 016.00 | 1 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | 16 420.00 | 351 268.00 | 1 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 733.00 | | | 185 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 638.00 | | 185 363.00 | 183 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 041.00 | 46 809.00 | 1 213.00 | 89 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 408.00 | 46 809.00 | 1 213.00 | 88 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 123 099.00 | 123 099.00 | | 123 099.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 910.00 | 70 573.00 | 179 337.00 | 249 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 567.00 | 147 567.00 | | 147 567.00 |
VW T.V.A. | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 522.00 | 197 185.00 | 179 337.00 | 376 522.00 |