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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 699.00 | 9 583.00 | 3 116.00 | 12 699.00 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
AP Constructions | 22 826.00 | 3 770.00 | 19 056.00 | 22 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 628.00 | 16 208.00 | 2 420.00 | 18 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 615.00 | 81 153.00 | 28 462.00 | 109 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 414.00 | 110 714.00 | 587 700.00 | 698 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BZ Autres créances | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 259.00 | | 128 259.00 | 128 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 673.00 | 110 714.00 | 715 959.00 | 826 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 309.00 | -173 449.00 | | -160 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 947.00 | 13 139.00 | | 83 947.00 |
DL TOTAL (I) | -66 362.00 | -150 309.00 | | -66 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 627.00 | 703 892.00 | | 586 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 570.00 | 167 138.00 | | 152 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 054.00 | 7 418.00 | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 774.00 | 32 323.00 | | 24 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 294.00 | 16 327.00 | | 10 294.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 1 690.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 321.00 | 928 788.00 | | 782 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 959.00 | 778 479.00 | | 715 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 432.00 | 472 399.00 | | 336 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 932.00 | | 15 732.00 | 683 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 698 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 151 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 374.00 | | 1 325.00 | 545 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 558.00 | | 13 761.00 | 138 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 790.00 | 18 174.00 | 1 250.00 | 93 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | 3 357.00 | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 563.00 | 14 817.00 | 1 250.00 | 87 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 389.00 | 139 615.00 | 419 274.00 | 586 389.00 |
VI Groupe et associés | 152 570.00 | 152 570.00 | | 152 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 280.00 | | | 117 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 409.00 | 36 763.00 | 646.00 | 37 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 267.00 | 329 493.00 | 419 274.00 | 776 267.00 |