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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 994.00 | 12 561.00 | 8 432.00 | 20 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 994.00 | 12 561.00 | 11 432.00 | 23 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 683.00 | | 73 683.00 | 73 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 456.00 | | 1 003 456.00 | 1 003 456.00 |
BZ Autres créances | 237 694.00 | | 237 694.00 | 237 694.00 |
CF Disponibilités | 189 464.00 | | 189 464.00 | 189 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 727.00 | | 1 506 727.00 | 1 506 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 721.00 | 12 561.00 | 1 518 160.00 | 1 530 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 327.00 | 115 571.00 | | 137 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 432.00 | 71 756.00 | | 20 432.00 |
DL TOTAL (I) | 163 260.00 | 192 827.00 | | 163 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 809.00 | 100 366.00 | | 102 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 368.00 | 368.00 | | 50 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 801.00 | 488 201.00 | | 1 078 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 589.00 | 77 938.00 | | 92 589.00 |
EA Autres dettes | 14 355.00 | 11 702.00 | | 14 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 899.00 | 678 579.00 | | 1 354 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 160.00 | 871 406.00 | | 1 518 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
FG Production vendue services | 3 427 334.00 | | 3 427 334.00 | 3 427 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 710.00 | | 3 439 710.00 | 3 439 710.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 577.00 | 1 344.00 | | 4 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 577.00 | 1 344.00 | | 4 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 577.00 | -1 344.00 | | -4 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 21 197.00 | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 227.00 | 1 625 874.00 | | 3 442 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 794.00 | 1 554 117.00 | | 3 421 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 432.00 | 71 756.00 | | 20 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 805.00 | 2 756.00 | | 9 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 805.00 | 2 756.00 | | 9 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 802.00 | 1 078 802.00 | | 1 078 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 590.00 | 92 590.00 | | 92 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 809.00 | 11 195.00 | 91 614.00 | 102 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243 579.00 | 1 243 579.00 | | 1 243 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 579.00 | 1 243 579.00 | 3 000.00 | 1 246 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 925.00 | 1 247 311.00 | 91 614.00 | 1 338 925.00 |