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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 784.00 | 129 767.00 | 144 017.00 | 273 784.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 984.00 | 129 767.00 | 185 217.00 | 314 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
072 Créances – Autres | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
084 Disponibilités | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
110 Total général Actif | 362 552.00 | 129 767.00 | 232 785.00 | 362 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 479.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 746.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 517.00 | | | 304 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 827.00 | | | 44 827.00 |