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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 044.00 | 8 604.00 | 107 440.00 | 116 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 437.00 | 7 137.00 | 14 300.00 | 21 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 481.00 | 15 741.00 | 121 741.00 | 137 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 864.00 | | 282 864.00 | 282 864.00 |
BZ Autres créances | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 962.00 | | 375 962.00 | 375 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 443.00 | 15 741.00 | 497 703.00 | 513 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | | | 989.00 |
DH Report à nouveau | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 776.00 | 19 781.00 | | 11 776.00 |
DL TOTAL (I) | 41 557.00 | 29 781.00 | | 41 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 699.00 | 124 781.00 | | 221 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 137.00 | 52 002.00 | | 65 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 407.00 | 46 842.00 | | 98 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 357.00 | 55 079.00 | | 68 357.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 146.00 | 278 703.00 | | 456 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 703.00 | 308 484.00 | | 497 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 880.00 | 153 922.00 | | 444 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 907 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 432.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 035.00 | 53.00 | | 36 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 035.00 | 53.00 | | 36 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 035.00 | -48.00 | | -36 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 2 075.00 | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 017.00 | 455 926.00 | | 961 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 241.00 | 436 146.00 | | 949 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 776.00 | 19 781.00 | | 11 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 859.00 | | 102 623.00 | 34 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 859.00 | | 102 623.00 | 34 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309.00 | 11 432.00 | 15 741.00 | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309.00 | 11 432.00 | 15 741.00 | 4 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 407.00 | 98 407.00 | | 98 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 282 864.00 | 282 864.00 | | 282 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 479.00 | 178 212.00 | 11 267.00 | 189 479.00 |
VI Groupe et associés | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -78 316.00 | | | -78 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 724.00 | 330 724.00 | | 330 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 146.00 | 444 880.00 | 11 267.00 | 456 146.00 |