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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 929.00 | 1 571.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524.00 | 892.00 | 3 632.00 | 4 524.00 |
AX Avances et acomptes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 116.00 | 6 821.00 | 8 295.00 | 15 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 917.00 | | 2 553 917.00 | 2 553 917.00 |
BZ Autres créances | 5 934 374.00 | | 5 934 374.00 | 5 934 374.00 |
CF Disponibilités | 124 045.00 | | 124 045.00 | 124 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 623 035.00 | | 8 623 035.00 | 8 623 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 638 151.00 | 6 821.00 | 8 631 330.00 | 8 638 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 467 402.00 | 3 751 329.00 | | 5 467 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730 628.00 | 1 716 074.00 | | 1 730 628.00 |
DK Provisions réglementées | 1 571.00 | 1 257.00 | | 1 571.00 |
DL TOTAL (I) | 7 309 602.00 | 5 578 659.00 | | 7 309 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 097.00 | 62 541.00 | | 79 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 620.00 | 1 034 040.00 | | 1 242 620.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 728.00 | 1 096 583.00 | | 1 321 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 330.00 | 6 675 243.00 | | 8 631 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 020 088.00 | | 4 020 088.00 | 4 020 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 088.00 | | 4 020 088.00 | 4 020 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -64 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 297 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -314.00 | | -314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 437.00 | 29 653.00 | | 34 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 903.00 | 621 115.00 | | 579 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 404.00 | 4 582 642.00 | | 4 743 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 775.00 | 2 866 568.00 | | 3 012 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730 628.00 | 1 716 074.00 | | 1 730 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | 7 000.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 000.00 | 2 554 000.00 | | 2 554 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 784 000.00 | 5 784 000.00 | | 5 784 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 499 000.00 | 8 499 000.00 | | 8 499 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 |