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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 978.00 | 652.00 | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
AP Constructions | 35 955.00 | 15 199.00 | 20 756.00 | 35 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 175.00 | 56 631.00 | 47 544.00 | 104 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 319.00 | 115 109.00 | 110 210.00 | 225 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 367.00 | 187 918.00 | 280 449.00 | 468 367.00 |
BT Marchandises | 249 252.00 | | 249 252.00 | 249 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BZ Autres créances | 875 759.00 | | 875 759.00 | 875 759.00 |
CF Disponibilités | 91 394.00 | | 91 394.00 | 91 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 313.00 | | 1 259 313.00 | 1 259 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 680.00 | 187 918.00 | 1 539 762.00 | 1 727 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 942.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 502.00 | 55 890.00 | | 293 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 284.00 | 238 670.00 | | 165 284.00 |
DL TOTAL (I) | 502 786.00 | 337 502.00 | | 502 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 812.00 | 757 058.00 | | 576 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 752.00 | 94 856.00 | | 62 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 268.00 | 298 317.00 | | 293 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 144.00 | 143 836.00 | | 104 144.00 |
EA Autres dettes | | 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 036 976.00 | 1 295 056.00 | | 1 036 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 762.00 | 1 632 557.00 | | 1 539 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 718 556.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 755 653.00 | | 5 755 653.00 | 5 755 653.00 |
FD Production vendue biens | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
FG Production vendue services | 117 172.00 | | 117 172.00 | 117 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 876 398.00 | | 5 876 398.00 | 5 876 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 904 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 771 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 690.00 | |
GE Autres charges | | | 5 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 639 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 662.00 | 9 337.00 | | 7 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 662.00 | 9 337.00 | | 7 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 385.00 | 41 763.00 | | 38 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 385.00 | 41 763.00 | | 38 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 722.00 | -32 427.00 | | -30 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 719.00 | 94 818.00 | | 59 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 891.00 | 5 849 483.00 | | 5 911 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 606.00 | 5 610 813.00 | | 5 746 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 284.00 | 238 670.00 | | 165 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 328.00 | | 18 039.00 | 450 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 936.00 | | 214.00 | 68 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 084.00 | | 17 366.00 | 348 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 308.00 | | 459.00 | 33 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 228.00 | 52 690.00 | 187 918.00 | 135 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 484.00 | 978.00 | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 734.00 | 52 206.00 | 186 940.00 | 134 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 268.00 | 293 268.00 | | 293 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
UX Autres créances clients | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VC Groupe et associés | 841 894.00 | 841 894.00 | | 841 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 612.00 | 179 349.00 | 349 008.00 | 576 612.00 |
VI Groupe et associés | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 410.00 | | | 178 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 667.00 | 918 667.00 | | 918 667.00 |
VW T.V.A. | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 976.00 | 639 713.00 | 349 008.00 | 1 036 976.00 |