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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 716.00 | 2 596.00 | 11 120.00 | 13 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 180.00 | 864.00 | 6 316.00 | 7 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 785.00 | | 63 785.00 | 63 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 681.00 | 3 459.00 | 81 221.00 | 84 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BZ Autres créances | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CF Disponibilités | 249 559.00 | | 249 559.00 | 249 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 010.00 | | 277 010.00 | 277 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 691.00 | 3 459.00 | 358 232.00 | 361 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 413.00 | | | 99 413.00 |
DL TOTAL (I) | 160 813.00 | | | 160 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 419.00 | | | 197 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 232.00 | | | 358 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 727.00 | | | 169 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 967.00 | | 14 713.00 | 69 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | | 14 628.00 | 6 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 700.00 | | 85.00 | 63 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696.00 | 2 764.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | 2 764.00 | | 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 785.00 | | 63 785.00 | 63 785.00 |
VB T. V. A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VI Groupe et associés | 51 692.00 | 24 000.00 | | 51 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 637.00 | 11 852.00 | 63 785.00 | 75 637.00 |
VW T.V.A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 419.00 | 169 727.00 | | 197 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ST Autres comptes | 104 780.00 | | | 104 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 149.00 | | | 158 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 618.00 | | | 142 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 696.00 | | | 286 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |