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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 484.00 | 3 477.00 | 8.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 485.00 | 8 477.00 | 8.00 | 8 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 348.00 | | 199 348.00 | 199 348.00 |
BZ Autres créances | 494 547.00 | | 494 547.00 | 494 547.00 |
CF Disponibilités | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 912.00 | | 695 912.00 | 695 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 397.00 | 8 477.00 | 695 920.00 | 704 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 427.00 | | | -69 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
DL TOTAL (I) | -34 421.00 | | | -34 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 384.00 | | | 278 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 813.00 | | | 387 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 341.00 | | | 730 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 920.00 | | | 695 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 341.00 | | | 730 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 221.00 | | 154 221.00 | 154 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 221.00 | | 154 221.00 | 154 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 219.00 | | | 316 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 120.00 | | | 326 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 902.00 | | | -9 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 254.00 | | | 472 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 248.00 | | | 447 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 428.00 | | 176 232.00 | 344 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 175.00 | 8 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 174.00 | 3 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 427.00 | | 176 232.00 | 339 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 333.00 | 2 195.00 | 5 050.00 | 11 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 332.00 | 2 195.00 | 5 050.00 | 6 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 726.00 | 385 726.00 | | 385 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 199 348.00 | 199 348.00 | | 199 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 109 170.00 | 109 170.00 | | 109 170.00 |
VI Groupe et associés | 278 384.00 | | | 278 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 204.00 | 382 204.00 | | 382 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 807.00 | 691 807.00 | | 691 807.00 |
VW T.V.A. | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 254.00 | 449 870.00 | | 728 254.00 |