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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 674 833.00 | | 674 833.00 | 674 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BZ Autres créances | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 126 496.00 | | 126 496.00 | 126 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 152.00 | | 173 152.00 | 173 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 985.00 | | 847 985.00 | 847 985.00 |
CU Autres participations | 674 833.00 | | 674 833.00 | 674 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 311 230.00 | 211 201.00 | | 311 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 635.00 | 110 029.00 | | 44 635.00 |
DL TOTAL (I) | 454 866.00 | 420 230.00 | | 454 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 726.00 | 282 319.00 | | 220 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 008.00 | | 3 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 376.00 | 67 908.00 | | 39 376.00 |
EA Autres dettes | 39 934.00 | 59 800.00 | | 39 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 118.00 | 503 052.00 | | 393 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 985.00 | 923 283.00 | | 847 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 641.00 | | 208 641.00 | 208 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 641.00 | | 208 641.00 | 208 641.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 485.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 733.00 | 333 014.00 | | 248 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 097.00 | 222 985.00 | | 204 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 635.00 | 110 029.00 | | 44 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 843.00 | | 990.00 | 673 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 843.00 | | 990.00 | 673 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
UX Autres créances clients | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 727.00 | 62 088.00 | 158 639.00 | 220 727.00 |
VI Groupe et associés | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 119.00 | 234 480.00 | 158 639.00 | 393 119.00 |