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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 175.00 | 3 794.00 | 36 381.00 | 40 175.00 |
040 Immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 726.00 | 3 794.00 | 36 932.00 | 40 726.00 |
060 Stock marchandises | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
072 Créances – Autres | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
084 Disponibilités | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
110 Total général Actif | 84 981.00 | 3 794.00 | 81 187.00 | 84 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 931.00 | 144 409.00 | | 153 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 3 516.00 | 443.00 | | 3 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 698.00 | 144 851.00 | | 164 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154.00 | 3 545.00 | | 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -663.00 | -4 700.00 | | -663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 373.00 | 26 340.00 | | 36 373.00 |
242 Autres charges externes. | 71 298.00 | 81 532.00 | | 71 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | 3 235.00 | | 2 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 269.00 | 18 338.00 | | 37 269.00 |
252 Charges sociales | 11 454.00 | 6 415.00 | | 11 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 348.00 | 443.00 | | 3 348.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 519.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 048.00 | 136 666.00 | | 162 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 650.00 | 8 185.00 | | 2 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 294.00 | | | 294.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 26.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 992.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 192.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 688.00 | 5 975.00 | | 2 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 696.00 | | | 16 696.00 |