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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
BZ Autres créances | 323 448.00 | | 323 448.00 | 323 448.00 |
CF Disponibilités | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 749.00 | | 363 749.00 | 363 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 749.00 | | 1 658 749.00 | 1 658 749.00 |
CU Autres participations | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 471 249.00 | 265 084.00 | | 471 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 862.00 | 206 165.00 | | 318 862.00 |
DL TOTAL (I) | 845 111.00 | 526 249.00 | | 845 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 143.00 | 943 090.00 | | 759 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | 3 602.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 638.00 | 997 118.00 | | 813 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 749.00 | 1 523 366.00 | | 1 658 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 201.00 | 242 596.00 | | 244 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 773.00 | 230 005.00 | | 340 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 910.00 | 23 841.00 | | 21 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 862.00 | 206 165.00 | | 318 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VC Groupe et associés | 323 448.00 | 323 448.00 | | 323 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 127.00 | 189 689.00 | 569 438.00 | 759 127.00 |
VI Groupe et associés | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 769.00 | | | 182 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 164.00 | 342 164.00 | | 342 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 638.00 | 244 201.00 | 569 438.00 | 813 638.00 |