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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | 513.00 | 847.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360.00 | 513.00 | 847.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CF Disponibilités | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 504.00 | 513.00 | 37 991.00 | 38 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 266.00 | 2 217.00 | | 11 266.00 |
DL TOTAL (I) | 23 483.00 | 12 217.00 | | 23 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 1 612.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 1 884.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 026.00 | 3 050.00 | | 12 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 508.00 | 7 597.00 | | 14 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 991.00 | 19 814.00 | | 37 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 508.00 | 5 985.00 | | 14 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 454.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 454.00 | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 220.00 | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | 4 137.00 | | 3 593.00 |
ST Autres comptes | 16 383.00 | 5 082.00 | | 16 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333.00 | 764.00 | | 333.00 |
YT Sous‐traitance | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
YW Taxe professionnelle | | 145.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80.00 | 365.00 | | 80.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 176.00 | 2 514.00 | | 15 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 219.00 | 816.00 | | 6 219.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 261.00 | 9 983.00 | | 43 261.00 |