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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 685.00 | 29 060.00 | 9 624.00 | 38 685.00 |
AP Constructions | 6 067 269.00 | 497 645.00 | 5 569 623.00 | 6 067 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 033.00 | 36 969.00 | 119 064.00 | 156 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 406.00 | 86 308.00 | 110 097.00 | 196 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 418.00 | | 83 418.00 | 83 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 592 498.00 | 649 984.00 | 5 942 513.00 | 6 592 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 372.00 | | 298 372.00 | 298 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 019 476.00 | 322 150.00 | 7 697 325.00 | 8 019 476.00 |
BZ Autres créances | 1 166 326.00 | | 1 166 326.00 | 1 166 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 4 262 783.00 | | 4 262 783.00 | 4 262 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 024 510.00 | 322 150.00 | 13 702 359.00 | 14 024 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 617 008.00 | 972 134.00 | 19 644 873.00 | 20 617 008.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 296.00 | | | 1 255 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 369.00 | | | 762 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 536 666.00 | | | 536 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 332.00 | | | 2 664 332.00 |
DP Provisions pour risques | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 893 027.00 | | | 7 893 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 795 020.00 | | | 6 795 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 513.00 | | | 1 697 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
EA Autres dettes | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 489.00 | | | 542 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 971 428.00 | | | 16 971 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 644 873.00 | | | 19 644 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 517 923.00 | | | 10 517 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 276 424.00 | | 20 276 424.00 | 20 276 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 276 424.00 | | 20 276 424.00 | 20 276 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 287 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 895 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 160 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 979.00 | | | 290 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 311 142.00 | | | 20 311 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 548 773.00 | | | 19 548 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 369.00 | | | 762 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 819.00 | | 4 760 693.00 | 3 582 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751 014.00 | 6 592 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751 014.00 | 6 503 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 225.00 | | 9 460.00 | 29 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 494.00 | | 4 700 648.00 | 3 553 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 50 585.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 638.00 | 329 346.00 | | 320 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 055.00 | 9 006.00 | | 20 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 584.00 | 320 340.00 | | 300 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 530 413.00 | 1 079 718.00 | 4 552 723.00 | 7 530 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 795 020.00 | 6 795 020.00 | | 6 795 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697 513.00 | 1 697 513.00 | | 1 697 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 905.00 | 396 905.00 | | 396 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 489.00 | 542 489.00 | | 542 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
UX Autres créances clients | 8 019 476.00 | 8 019 476.00 | | 8 019 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 107.00 | | | 629 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 326.00 | 1 166 326.00 | | 1 166 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 277 743.00 | 9 227 157.00 | 50 585.00 | 9 277 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 968 619.00 | 10 517 924.00 | 4 552 723.00 | 16 968 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |