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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 885.00 | 9 047.00 | 15 838.00 | 24 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 754.00 | 3 746.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 737.00 | 2 088.00 | 7 649.00 | 9 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 122.00 | 11 890.00 | 597 232.00 | 609 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 290.00 | | 137 290.00 | 137 290.00 |
BZ Autres créances | 231 932.00 | | 231 932.00 | 231 932.00 |
CF Disponibilités | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 531.00 | | 436 531.00 | 436 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 653.00 | 11 890.00 | 1 033 764.00 | 1 045 653.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
DL TOTAL (I) | 190 044.00 | | | 190 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 832.00 | | | 492 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 501.00 | | | 57 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
EA Autres dettes | 213 765.00 | | | 213 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 720.00 | | | 843 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 764.00 | | | 1 033 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 456.00 | | | 790 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 388.00 | | | -11 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 008.00 | | | 402 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 950.00 | | | 364 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 303.00 | | 27 819.00 | 581 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 885.00 | | 10 500.00 | 18 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418.00 | | 7 319.00 | 2 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | 10 000.00 | 560 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 778.00 | 7 112.00 | | 4 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 5 487.00 | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 1 625.00 | | 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 765.00 | 213 765.00 | | 213 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 832.00 | 439 568.00 | 35 981.00 | 492 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 859.00 | 401 859.00 | | 401 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 859.00 | 401 859.00 | | 401 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 720.00 | 790 456.00 | 35 981.00 | 843 720.00 |