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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 2 325.00 | 2 315.00 | 4 640.00 |
AP Constructions | 532 656.00 | 99 268.00 | 433 388.00 | 532 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 078.00 | 190 714.00 | 200 364.00 | 391 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 289.00 | 68 847.00 | 141 442.00 | 210 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 974.00 | 361 153.00 | 838 821.00 | 1 199 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 693.00 | | 142 693.00 | 142 693.00 |
BN En cours de production de biens | 629 713.00 | | 629 713.00 | 629 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 470.00 | | 1 497 470.00 | 1 497 470.00 |
BZ Autres créances | 101 484.00 | | 101 484.00 | 101 484.00 |
CF Disponibilités | 981 445.00 | | 981 445.00 | 981 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 955.00 | | 3 434 955.00 | 3 434 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 929.00 | 361 153.00 | 4 273 775.00 | 4 634 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 990.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 624 753.00 | 436 810.00 | | 624 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 333.00 | 194 953.00 | | 480 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 087.00 | 954 753.00 | | 1 710 087.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 345.00 | 521 183.00 | | 372 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 979.00 | 508 142.00 | | 183 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 426.00 | 421 385.00 | | 456 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 172.00 | 348 824.00 | | 811 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 767.00 | 255 588.00 | | 559 767.00 |
EA Autres dettes | | 26 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 383 689.00 | 2 081 222.00 | | 2 383 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 775.00 | 3 215 975.00 | | 4 273 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 979.00 | | | 183 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 445.00 | | 258 153.00 | 945 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 624.00 | 16 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 624.00 | 1 199 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | 2 756.00 | 1 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 151.00 | | 254 882.00 | 924 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 410.00 | | 515.00 | 19 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 475.00 | 111 678.00 | | 249 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 126.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 276.00 | 110 553.00 | | 248 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 172.00 | 811 172.00 | | 811 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 397.00 | 257 397.00 | | 257 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 196.00 | 171 196.00 | | 171 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 105.00 | 113 105.00 | | 113 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 470.00 | 1 497 470.00 | | 1 497 470.00 |
VB T. V. A. | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 345.00 | 148 814.00 | 223 530.00 | 372 345.00 |
VI Groupe et associés | 172 573.00 | 172 573.00 | | 172 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 460.00 | 1 681 104.00 | 15 356.00 | 1 696 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 262.00 | 1 692 327.00 | 234 935.00 | 1 927 262.00 |