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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 430.00 | 18 473.00 | 6 956.00 | 25 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 095.00 | 19 138.00 | 6 956.00 | 26 095.00 |
060 Stock marchandises | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
084 Disponibilités | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
088 Caisse | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
110 Total général Actif | 40 250.00 | 19 138.00 | 21 112.00 | 40 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 641.00 | 28 849.00 | | 28 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 905.00 | 568.00 | | 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 2.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 090.00 | 29 418.00 | | 30 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 635.00 | 16 389.00 | | 12 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | -4 634.00 | | -160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188.00 | | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 5 852.00 | 5 022.00 | | 5 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 691.00 | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 2 858.00 | 2 863.00 | | 2 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 280.00 | 5 429.00 | | 5 280.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 298.00 | 32 968.00 | | 34 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 207.00 | -3 550.00 | | -4 207.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 123.00 | 78.00 | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 331.00 | -3 577.00 | | -4 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 095.00 | | | 26 095.00 |