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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 869.00 | | 1 258 869.00 | 1 258 869.00 |
BZ Autres créances | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CF Disponibilités | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 738.00 | | 1 267 738.00 | 1 267 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
CU Autres participations | 1 248 824.00 | | 1 248 824.00 | 1 248 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 625.00 | | | -50 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 600.00 | -50 625.00 | | 222 600.00 |
DL TOTAL (I) | 771 974.00 | 549 375.00 | | 771 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 264.00 | 563 253.00 | | 470 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | 230 500.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 764.00 | 793 933.00 | | 495 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 738.00 | 1 343 308.00 | | 1 267 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 377.00 | 323 669.00 | | 119 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 401.00 | 50 625.00 | | 13 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 600.00 | -50 625.00 | | 222 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 869.00 | | | 1 258 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 869.00 | | | 1 258 869.00 |